有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
MONEYKit ベーシック(円)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年3月31日現在) | 当期 (平成26年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 480,576 | 485,764 | |||
| コール・ローン | 1,929,000,000 | 1,830,000,000 | |||
| 現先取引勘定 | 149,994,900 | 149,999,400 | |||
| 未収利息 | 1,709 | 1,044 | |||
| 流動資産合計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 | |||
| 資産合計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,079 | 1,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 74 | 5 | |||
| 未払委託者報酬 | 780 | 49 | |||
| その他未払費用 | 59 | 58 | |||
| 流動負債合計 | 2,992 | 2,092 | |||
| 負債合計 | 2,992 | 2,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,079,473,947 | 1,980,483,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246 | 589 | |||
| 元本等合計 | 2,079,474,193 | 1,980,484,116 | |||
| 純資産合計 | 2,079,474,193 | 1,980,484,116 | |||
| 負債純資産合計 | 2,079,477,185 | 1,980,486,208 | |||
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