有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
MONEYKit ベーシック(円)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年9月30日現在) | 当期 (平成27年3月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 485,764 | 621,043 | |||
| コール・ローン | 1,830,000,000 | 1,774,000,000 | |||
| 現先取引勘定 | 149,999,400 | 149,992,500 | |||
| 未収利息 | 1,044 | 570 | |||
| 流動資産合計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 | |||
| 資産合計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,980 | 1,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 5 | 5 | |||
| 未払委託者報酬 | 49 | 47 | |||
| その他未払費用 | 58 | 56 | |||
| 流動負債合計 | 2,092 | 2,032 | |||
| 負債合計 | 2,092 | 2,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,980,483,527 | 1,924,611,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589 | 213 | |||
| 元本等合計 | 1,980,484,116 | 1,924,612,081 | |||
| 純資産合計 | 1,980,484,116 | 1,924,612,081 | |||
| 負債純資産合計 | 1,980,486,208 | 1,924,614,113 | |||
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