流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,207,136

e border="0" width="616">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2024年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金8,207,136 未収委託者報酬1,812,127 未収運用受託報酬671,426 未収投資助言報酬5,777 その他341,325 流動資産合計11,037,793 固定資産  有形固定資産  建物※1532,328 器具備品※1202,042 有形固定資産合計734,370 無形固定資産  ソフトウェア202,843 ソフトウェア仮勘定19,868 無形固定資産合計222,712 投資その他の資産  投資有価証券4,827 長期差入保証金300,000 長期前払費用1,624 前払年金費用463,690 投資その他の資産合計770,143 固定資産合計1,727,226 資産合計12,765,020  

2025/01/09 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,159,062	8,955,345

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/01/09 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	358,985,364

e border="0">(単位:円) 2024年10月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン358,985,364国債証券14,078,136,040特殊債券620,969,020社債券21,727,751,200未収入金2,982,437,820未収利息100,095,305前払費用19,600,593流動資産合計39,887,975,342資産合計39,887,975,342負債の部 流動負債 未払金2,787,948,200未払解約金36,640,000流動負債合計2,824,588,200負債合計2,824,588,200純資産の部 元本等 元本26,634,133,035剰余金 剰余金又は欠損金(△)10,429,254,107元本等合計37,063,387,142純資産合計37,063,387,142負債純資産合計39,887,975,342 
注記表

2025/01/09 9:06