有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

【提出】
2014/07/10 9:32
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド557,914,9222.03081,133,013,6242.04281,139,708,60299.44

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.44
合計99.44

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