有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

【提出】
2016/07/08 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券明治安田外国債券
ポートフォリオ・
マザーファンド		366,841,2362.1599792,344,5462.1685795,495,22099.52

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.52
合計99.52

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