明治安田外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	221,946,923	2.5191	559,128,452	2.5171	558,662,599	99.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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