半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成29年4月11日から平成29年10月10日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末 (平成29年4月10日現在)		第17期中間計算期間末 (平成29年10月10日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	681,783,272口		673,583,592口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0428円	1口当たり純資産額	1.1112円
(10,000口当たり純資産額)	(10,428円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,112円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期中間計算期間(自 平成28年4月12日 至 平成28年10月11日)
該当事項はございません。
第17期中間計算期間(自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第16期計算期間 (自 平成28年4月12日     至 平成29年4月10日)	第17期中間計算期間 (自 平成29年4月11日     至 平成29年10月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第16期計算期間 (自 平成28年4月12日     至 平成29年4月10日)	第17期中間計算期間 (自 平成29年4月11日     至 平成29年10月10日)
期首元本額	705,688,202円	681,783,272円
期中追加設定元本額	67,097,583円	37,472,544円
期中一部解約元本額	91,002,513円	45,672,224円

2.デリバティブ取引関係
第16期計算期間末(平成29年4月10日現在)
該当事項はございません。
第17期中間計算期間末(平成29年10月10日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年10月10日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,442,481
金銭信託	144,359,240
国債証券	22,831,896,633
地方債証券	567,044,650
特殊債券	858,778,157
社債券	452,617,196
派生商品評価勘定	48,291
未収入金	119,531,327
未収利息	194,879,333
前払費用	121,373,206
流動資産合計	25,297,970,514
資産合計	25,297,970,514
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,845
未払金	118,705,601
未払解約金	18,440,000
その他未払費用	18,039
流動負債合計	137,211,485
負債合計	137,211,485
純資産の部
元本等
元本	11,083,915,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,076,843,085
元本等合計	25,160,759,029
純資産合計	25,160,759,029
負債純資産合計	25,297,970,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年10月10日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年10月10日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日)の元本状況
期首(平成29年4月11日)の元本額	11,379,648,088円
対象期間中の追加設定元本額	434,447,548円
対象期間中の一部解約元本額	730,179,692円
平成29年10月10日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	17,258,919円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	10,345,263円
明治安田DC先進国コアファンド	3,624,079円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	28,648,358円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	28,207,389円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	21,658,505円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	93,519,202円
明治安田グローバルバランスオープン	13,613,634円
明治安田DCグローバルバランスオープン	111,991,022円
明治安田外国債券オープン	328,132,028円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	81,052,687円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	129,560,234円
明治安田DC外国債券オープン	3,028,702,183円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	5,902,651,376円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	602,398,312円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	2,450,534円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,963,367円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	12,960,403円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	665,178,449円
計	11,083,915,944円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2700円
(10,000口当たり純資産額)	(22,700円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額