明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,544,799 | 3,898,703 |
| 親投資信託受益証券 | 266,127,703 | 242,231,100 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 272,672,503 | 246,129,805 |
| 資産の部合計 | 272,672,503 | 246,129,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,222,954 | － |
| 未払解約金 | 1,872,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,691 | 109,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,106,648 | 1,940,494 |
| その他未払費用 | 7,348 | 6,774 |
| 流動負債計 | 7,327,808 | 2,056,596 |
| 負債の部合計 | 7,327,808 | 2,056,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,863,621 | 200,195,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,481,074 | 43,877,846 |
| （分配準備積立金） | 67,733,231 | 61,128,041 |
| 元本等合計 | 265,344,695 | 244,073,209 |
| 純資産の部合計 | 265,344,695 | 244,073,209 |
| 負債・純資産合計 | 272,672,503 | 246,129,805 |
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