明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月10日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,137,024 | 2,722,339 |
| コール・ローン | 728,465 | － |
| 親投資信託受益証券 | 218,455,799 | 211,977,274 |
| 流動資産計 | 221,321,288 | 214,699,613 |
| 資産の部合計 | 221,321,288 | 214,699,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,023 |
| 未払受託者報酬 | 101,123 | 93,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,847 | 1,656,444 |
| その他未払費用 | 6,258 | 6,112 |
| 流動負債計 | 1,902,228 | 1,756,907 |
| 負債の部合計 | 1,902,228 | 1,756,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,870,351 | 184,457,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,548,709 | 28,485,022 |
| （分配準備積立金） | 58,176,498 | 54,124,171 |
| 元本等合計 | 219,419,060 | 212,942,706 |
| 純資産の部合計 | 219,419,060 | 212,942,706 |
| 負債・純資産合計 | 221,321,288 | 214,699,613 |
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