明治安田グローバルバランスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2020/01/09 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/09 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2019年10月31日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 2018年4月11日至 2018年10月10日)	第19期中間計算期間(自 2019年4月11日至 2019年10月10日)
営業収益
	有価証券売買等損益	6,938,430	1,075,110
	営業収益合計	6,938,430	1,075,110
営業費用
	受託者報酬	90,902	73,669
	委託者報酬	1,613,539	1,307,637
	その他費用	6,566	5,280
	営業費用合計	1,711,007	1,386,586
営業利益又は営業損失(△)		5,227,423	△311,476
経常利益又は経常損失(△)		5,227,423	△311,476
中間純利益又は中間純損失(△)		5,227,423	△311,476
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		324,120	△160,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,860,684	35,780,958
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,667,681	810,064
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,681	810,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,767,354	2,907,370
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,767,354	2,907,370
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		50,664,314	33,532,927

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2020/01/09 9:04

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	0
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	0
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	0
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	0
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	0
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	150
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	0
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	180
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	180
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	0

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2009年 4月11日～2010年 4月12日0第10期計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日0第11期計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日0第12期計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日0第13期計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日0第14期計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日150第15期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0第16期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日180第17期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日180第18期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	15.71
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	△4.03
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	△1.61
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	24.36
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	7.43
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	20.73
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	△8.35
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	9.21
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	7.98
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	△3.39
第19期中間計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	△0.10

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第9期計算期間2009年 4月11日～2010年 4月12日15.71第10期計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日△4.03第11期計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日△1.61第12期計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日24.36第13期計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日7.43第14期計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日20.73第15期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日△8.35第16期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日9.21第17期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日7.98第18期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日△3.39第19期中間計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日△0.10(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/01/09 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	170,003,843	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,786	0.26
合計(純資産総額)		170,445,629	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本170,003,84399.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―441,7860.26合計(純資産総額)170,445,629100.00 

2020/01/09 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬	4,855,026	6,438,402
受入手数料	5,274	4,468
運用受託報酬	1,999,074	1,821,257
投資助言報酬	435,317	581,193
営業収益合計	7,294,693	8,845,322
営業費用
支払手数料	1,675,008	2,241,473
広告宣伝費	70,117	43,065
公告費	-	375
調査費	1,378,602	1,580,451
調査費	574,087	584,064
委託調査費	804,514	996,386
委託計算費	341,672	365,866
営業雑経費	98,265	157,569
通信費	14,032	22,936
印刷費	70,234	118,976
協会費	8,466	9,325
諸会費	5,531	5,804
営業雑費	0	525
営業費用合計	3,563,665	4,388,800
一般管理費
給料	1,504,298	1,657,528
役員報酬	64,993	76,585
給料・手当	1,163,033	1,269,478
賞与	276,272	311,465
賞与引当金繰入	111,465	125,179
法定福利費	229,143	251,898
福利厚生費	37,638	31,313
交際費	1,309	2,071
寄付金	200	200
旅費交通費	29,907	34,359
租税公課	61,257	71,711
不動産賃借料	157,238	202,713
退職給付費用	43,818	84,659
固定資産減価償却費	75,829	88,029
事務委託費	97,645	98,081
諸経費	78,926	99,121
一般管理費合計	2,428,681	2,746,868
営業利益	1,302,346	1,709,653

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2017年4月1日

2020/01/09 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)

2020/01/09 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/09 9:04

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2010年 4月12日)	480,689,580	480,689,580	8,207	8,207
第10期計算期間末	(2011年 4月11日)	417,865,766	417,865,766	7,876	7,876
第11期計算期間末	(2012年 4月10日)	373,468,632	373,468,632	7,749	7,749
第12期計算期間末	(2013年 4月10日)	395,032,025	395,032,025	9,637	9,637
第13期計算期間末	(2014年 4月10日)	303,204,856	303,204,856	10,353	10,353
第14期計算期間末	(2015年 4月10日)	265,344,695	268,567,649	12,349	12,499
第15期計算期間末	(2016年 4月11日)	219,419,060	219,419,060	11,318	11,318
第16期計算期間末	(2017年 4月10日)	209,969,755	213,072,706	12,180	12,360
第17期計算期間末	(2018年 4月10日)	204,552,854	207,391,313	12,972	13,152
第18期計算期間末	(2019年 4月10日)	177,093,117	177,093,117	12,532	12,532
	2018年10月末日	192,751,063	―	12,658	―
	11月末日	191,044,853	―	12,708	―
	12月末日	178,831,380	―	11,865	―
	2019年 1月末日	179,595,759	―	12,193	―
	2月末日	183,075,778	―	12,411	―
	3月末日	176,253,705	―	12,476	―
	4月末日	178,253,144	―	12,584	―
	5月末日	166,256,114	―	12,193	―
	6月末日	169,627,906	―	12,407	―
	7月末日	170,310,386	―	12,586	―
	8月末日	166,818,822	―	12,341	―
	9月末日	167,615,136	―	12,595	―
	10月末日	170,445,629	―	12,870	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2010年 4月12日)480,689,580480,689,5808,2078,207第10期計算期間末(2011年 4月11日)417,865,766417,865,7667,8767,876第11期計算期間末(2012年 4月10日)373,468,632373,468,6327,7497,749第12期計算期間末(2013年 4月10日)395,032,025395,032,0259,6379,637第13期計算期間末(2014年 4月10日)303,204,856303,204,85610,35310,353第14期計算期間末(2015年 4月10日)265,344,695268,567,64912,34912,499第15期計算期間末(2016年 4月11日)219,419,060219,419,06011,31811,318第16期計算期間末(2017年 4月10日)209,969,755213,072,70612,18012,360第17期計算期間末(2018年 4月10日)204,552,854207,391,31312,97213,152第18期計算期間末(2019年 4月10日)177,093,117177,093,11712,53212,5322018年10月末日192,751,063―12,658―11月末日191,044,853―12,708―12月末日178,831,380―11,865―2019年 1月末日179,595,759―12,193―2月末日183,075,778―12,411―3月末日176,253,705―12,476―4月末日178,253,144―12,584―5月末日166,256,114―12,193―6月末日169,627,906―12,407―7月末日170,310,386―12,586―8月末日166,818,822―12,341―9月末日167,615,136―12,595―10月末日170,445,629―12,870―

2020/01/09 9:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	15,608,750	132,646,456
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	11,392,531	89,393,701
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	11,675,081	32,668,351
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	8,815,178	30,299,350
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	12,463,748	27,157,757
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	8,913,329	25,293,340
第19期中間計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	3,339,150	11,594,825

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第9期計算期間2009年 4月11日～2010年 4月12日70,992,85971,209,433第10期計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日48,247,152103,423,476第11期計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日35,861,83284,453,722第12期計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日27,542,52499,599,539第13期計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日15,608,750132,646,456第14期計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日11,392,53189,393,701第15期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日11,675,08132,668,351第16期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日8,815,17830,299,350第17期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日12,463,74827,157,757第18期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日8,913,32925,293,340第19期中間計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日3,339,15011,594,825

2020/01/09 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,848,374	8,783,641
前払費用	120,943	166,084
未収委託者報酬	1,195,215	1,653,543
未収運用受託報酬	121,276	124,755
未収投資助言報酬	241,655	256,406
その他	171	186
流動資産合計	10,527,636	10,984,617
固定資産
有形固定資産
建物	※1183,994	※1167,904
器具備品	※1171,123	※1153,164
建設仮勘定	258	35,501
有形固定資産合計	355,375	356,569
無形固定資産
ソフトウェア	72,467	60,361
電話加入権	6,662	6,662
その他	26	3
ソフトウェア仮勘定	-	13,000
無形固定資産合計	79,156	80,028
投資その他の資産
投資有価証券	-	2,022
長期差入保証金	181,690	181,690
長期前払費用	5,381	4,920
前払年金費用	65,364	45,606
繰延税金資産	23,583	43,576
投資その他の資産合計	276,019	277,816
固定資産合計	710,552	714,413
資産合計	11,238,188	11,699,031

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度

2020/01/09 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

本書提出日現在の資本金の額:	10億円
会社が発行する株式総数:	33,220株
発行済株式総数:	18,887株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。

e border="0" width="619">本書提出日現在の資本金の額:10億円 会社が発行する株式総数:33,220株 発行済株式総数:18,887株 <過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。

2020/01/09 9:04