半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	170,003,843	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,786	0.26
合計(純資産総額)		170,445,629	100.00

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,731,725,050	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,477,116	3.75
合計(純資産総額)		5,955,202,166	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,286,672,000	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,135,216	3.41
合計(純資産総額)		4,437,807,216	100.00

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,485,463,450	46.65
	メキシコ	502,259,000	1.27
	小計	18,987,722,450	47.91
地方債証券	日本	197,804,000	0.50
特殊債券	日本	14,524,318	0.04
社債券	日本	18,336,770,100	46.27
	スペイン	802,704,000	2.03
	フランス	743,449,000	1.88
	小計	19,882,923,100	50.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	545,455,656	1.38
合計(純資産総額)		39,628,429,524	100.00

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,843,092,365	66.89
	フランス	900,993,274	5.09
	ドイツ	760,389,672	4.29
	イギリス	697,518,739	3.94
	スイス	655,920,836	3.70
	オランダ	418,365,678	2.36
	カナダ	321,229,857	1.81
	スウェーデン	295,701,650	1.67
	オーストラリア	281,380,213	1.59
	アイルランド	193,493,903	1.09
	香港	185,857,902	1.05
	イタリア	118,073,039	0.67
	中国	93,132,741	0.53
	ノルウェー	88,435,276	0.50
	ベルギー	77,012,966	0.43
	スペイン	65,610,409	0.37
	小計	16,996,208,520	95.99
投資証券	アメリカ	292,390,456	1.65
	オーストラリア	66,800,772	0.38
	小計	359,191,228	2.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	349,914,049	1.98
合計(純資産総額)		17,705,313,797	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	58,510,846	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,845,264,355	45.13
	イタリア	3,567,237,761	13.59
	スペイン	2,542,254,422	9.68
	フランス	2,331,842,887	8.88
	イギリス	1,511,712,552	5.76
	ベルギー	756,641,751	2.88
	ドイツ	562,561,727	2.14
	カナダ	507,082,735	1.93
	オーストラリア	387,129,018	1.47
	スウェーデン	344,111,048	1.31
	ポーランド	270,127,992	1.03
	アイルランド	244,329,786	0.93
	メキシコ	207,115,574	0.79
	南アフリカ	120,989,528	0.46
	マレーシア	113,810,691	0.43
	ノルウェー	68,089,683	0.26
	小計	25,380,301,510	96.69
地方債証券	カナダ	140,689,268	0.54
社債券	フランス	435,893,284	1.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	292,954,330	1.12
合計(純資産総額)		26,249,838,392	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	724,774,195	2.76
	売建	―	724,395,464	△2.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。