半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	275,904,728	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,283	0.28
合計(純資産総額)		294,097,520	276,693,011

(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,093,204,010	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,986,170	1.73
合計(純資産総額)		4,165,190,180	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	661,258,400	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,762,835	3.47
合計(純資産総額)		685,021,235	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,214,187,660	46.19
	メキシコ	100,045,000	1.10
	小計	4,314,232,660	47.28
地方債証券	日本	140,240,800	1.54
特殊債券	韓国	300,119,000	3.29
	日本	44,177,509	0.48
	小計	344,296,509	3.77
社債券	日本	3,390,983,400	37.17
	フランス	606,068,000	6.64
	アメリカ	100,415,000	1.10
	韓国	100,342,000	1.10
	小計	4,197,808,400	46.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,368,884	1.40
合計(純資産総額)		9,123,947,253	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,962,685,825	62.76
	イギリス	482,552,204	7.64
	ドイツ	358,082,533	5.67
	スイス	265,838,053	4.21
	フランス	257,737,055	4.08
	カナダ	201,493,675	3.19
	オーストラリア	157,792,699	2.50
	オランダ	89,858,691	1.42
	香港	75,587,985	1.20
	スペイン	69,465,531	1.10
	中国	60,694,155	0.96
	アイルランド	57,559,335	0.91
	イタリア	52,103,420	0.83
	ベルギー	45,975,868	0.73
	スウェーデン	45,027,360	0.71
	小計	6,182,454,389	97.91
投資証券	アメリカ	61,889,938	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,912,237	1.11
合計(純資産総額)		6,314,256,564	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	41,305,248	0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,062,937,790	29.81
	イタリア	4,583,462,398	13.58
	イギリス	2,728,436,210	8.08
	オランダ	2,712,726,528	8.04
	オーストリア	1,949,940,829	5.78
	スペイン	1,842,982,811	5.46
	フランス	1,128,831,694	3.34
	ベルギー	1,073,041,159	3.18
	ポーランド	664,407,234	1.97
	アイルランド	478,428,509	1.42
	メキシコ	375,631,291	1.11
	ドイツ	317,080,556	0.94
	デンマーク	273,170,061	0.81
	マレーシア	189,475,085	0.56
	南アフリカ	177,395,374	0.53
	スウェーデン	166,874,168	0.49
	シンガポール	122,817,168	0.36
	小計	28,847,638,865	85.45
地方債証券	カナダ	1,154,125,921	3.42
特殊債券	オランダ	949,820,179	2.81
	フランス	830,184,724	2.46
	国際機関	566,338,003	1.68
	オーストラリア	104,798,255	0.31
	小計	2,451,141,161	7.26
社債券	フランス	683,939,741	2.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,408,158	1.85
合計(純資産総額)		33,760,253,846	100.00