半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,581,441	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,622	0.09
合計(純資産総額)		192,751,063	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,568,708,750	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,927,655	1.29
合計(純資産総額)		5,641,636,405	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,163,077,800	92.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,888,243	7.53
合計(純資産総額)		4,501,966,043	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,455,526,790	33.91
	メキシコ	298,626,000	0.97
	小計	10,754,152,790	34.88
地方債証券	日本	100,800,000	0.33
特殊債券	日本	310,554,199	1.01
社債券	日本	16,465,462,100	53.41
	フランス	1,355,161,000	4.40
	イギリス	699,525,200	2.27
	アメリカ	301,575,000	0.98
	韓国	199,984,000	0.65
	小計	19,021,707,300	61.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,989,463	2.09
合計(純資産総額)		30,830,203,752	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,731,132,266	64.64
	イギリス	716,605,078	5.31
	フランス	688,411,695	5.10
	ドイツ	584,105,059	4.32
	スイス	432,122,799	3.20
	オランダ	281,236,161	2.08
	オーストラリア	275,772,287	2.04
	カナダ	267,900,934	1.98
	スウェーデン	177,985,608	1.32
	アイルランド	158,241,377	1.17
	香港	129,197,568	0.96
	中国	95,463,793	0.71
	ベルギー	66,568,793	0.49
	イタリア	60,205,616	0.45
	スペイン	56,913,846	0.42
	小計	12,721,862,880	94.18
投資証券	アメリカ	146,928,165	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,816,918	4.73
合計(純資産総額)		13,507,607,963	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,425,886,389	37.76
	イタリア	1,873,038,404	8.39
	ドイツ	1,820,351,600	8.16
	スペイン	1,679,289,034	7.53
	イギリス	1,434,252,810	6.43
	ベルギー	1,118,078,060	5.01
	フランス	607,523,731	2.72
	オーストリア	528,289,099	2.37
	フィンランド	414,436,867	1.86
	オーストラリア	330,126,376	1.48
	アイルランド	260,122,507	1.17
	ポーランド	244,217,963	1.09
	カナダ	193,708,869	0.87
	スウェーデン	181,430,409	0.81
	メキシコ	167,307,888	0.75
	ノルウェー	151,250,262	0.68
	デンマーク	139,370,882	0.62
	南アフリカ	126,510,814	0.57
	マレーシア	113,495,570	0.51
	シンガポール	88,022,816	0.39
	小計	19,896,710,350	89.17
地方債証券	カナダ	454,304,341	2.04
特殊債券	国際機関	780,293,444	3.50
	オーストラリア	135,276,776	0.61
	小計	915,570,220	4.10
社債券	フランス	448,359,643	2.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	597,942,691	2.68
合計(純資産総額)		22,312,887,245	100.00