明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,887,844 | 2,938,209 |
| 親投資信託受益証券 | 208,932,514 | 219,881,447 |
| 流動資産計 | 214,820,358 | 222,819,656 |
| 資産の部合計 | 214,820,358 | 222,819,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,102,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,890 | 93,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,704 | 1,653,471 |
| その他未払費用 | 6,058 | 6,084 |
| 流動負債計 | 4,850,603 | 1,752,711 |
| 負債の部合計 | 4,850,603 | 1,752,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,386,179 | 167,490,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,583,576 | 53,576,872 |
| （分配準備積立金） | 49,505,600 | 46,390,393 |
| 元本等合計 | 209,969,755 | 221,066,945 |
| 純資産の部合計 | 209,969,755 | 221,066,945 |
| 負債・純資産合計 | 214,820,358 | 222,819,656 |
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