明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,603,957 | 2,729,773 |
| 親投資信託受益証券 | 203,564,959 | 203,303,389 |
| 流動資産計 | 209,168,916 | 206,033,162 |
| 資産の部合計 | 209,168,916 | 206,033,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,838,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,481 | 90,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,949 | 1,613,539 |
| その他未払費用 | 6,173 | 5,919 |
| 流動負債計 | 4,616,062 | 1,710,360 |
| 負債の部合計 | 4,616,062 | 1,710,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,692,170 | 153,658,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,860,684 | 50,664,314 |
| （分配準備積立金） | 51,003,815 | 48,077,331 |
| 元本等合計 | 204,552,854 | 204,322,802 |
| 純資産の部合計 | 204,552,854 | 204,322,802 |
| 負債・純資産合計 | 209,168,916 | 206,033,162 |
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