明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,423,880 | 2,147,511 |
| 親投資信託受益証券 | 176,172,230 | 165,828,240 |
| 未収入金 | － | 288,000 |
| 流動資産計 | 178,596,110 | 168,263,751 |
| 資産の部合計 | 178,596,110 | 168,263,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,880 | 288,273 |
| 未払受託者報酬 | 79,358 | 73,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,594 | 1,307,637 |
| その他未払費用 | 5,161 | 4,761 |
| 流動負債計 | 1,502,993 | 1,674,340 |
| 負債の部合計 | 1,502,993 | 1,674,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,312,159 | 133,056,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,780,958 | 33,532,927 |
| （分配準備積立金） | 43,200,033 | 39,723,495 |
| 元本等合計 | 177,093,117 | 166,589,411 |
| 純資産の部合計 | 177,093,117 | 166,589,411 |
| 負債・純資産合計 | 178,596,110 | 168,263,751 |
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