有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成17年 4月11日) | 427,772,661 | 427,772,661 | 9,408 | 9,408 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 4月10日) | 518,095,632 | 541,642,557 | 10,924 | 11,420 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 591,813,621 | 618,533,639 | 10,989 | 11,485 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 519,094,821 | 519,094,821 | 9,183 | 9,183 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 415,624,183 | 415,624,183 | 7,093 | 7,093 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 480,689,580 | 480,689,580 | 8,207 | 8,207 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 417,865,766 | 417,865,766 | 7,876 | 7,876 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 4月10日) | 373,468,632 | 373,468,632 | 7,749 | 7,749 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 4月10日) | 395,032,025 | 395,032,025 | 9,637 | 9,637 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 303,204,856 | 303,204,856 | 10,353 | 10,353 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |
| 平成25年 4月末日 | 390,868,260 | 9,816 |
| 5月末日 | 383,328,893 | 9,860 |
| 6月末日 | 371,428,968 | 9,690 |
| 7月末日 | 363,653,952 | 9,781 |
| 8月末日 | 357,745,558 | 9,661 |
| 9月末日 | 363,280,877 | 10,050 |
| 10月末日 | 364,458,317 | 10,232 |
| 11月末日 | 372,240,242 | 10,651 |
| 12月末日 | 347,914,968 | 10,916 |
| 平成26年 1月末日 | 328,150,449 | 10,488 |
| 2月末日 | 321,158,773 | 10,529 |
| 3月末日 | 312,406,891 | 10,531 |
| 4月末日 | 294,097,520 | 10,403 |
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