- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 4月12日) | 480,689,580 | 480,689,580 | 8,207 | 8,207 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 4月11日) | 417,865,766 | 417,865,766 | 7,876 | 7,876 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 4月10日) | 373,468,632 | 373,468,632 | 7,749 | 7,749 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 4月10日) | 395,032,025 | 395,032,025 | 9,637 | 9,637 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 303,204,856 | 303,204,856 | 10,353 | 10,353 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 265,344,695 | 268,567,649 | 12,349 | 12,499 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 219,419,060 | 219,419,060 | 11,318 | 11,318 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 209,969,755 | 213,072,706 | 12,180 | 12,360 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 204,552,854 | 207,391,313 | 12,972 | 13,152 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 177,093,117 | 177,093,117 | 12,532 | 12,532 |
| 2018年 4月末日 | 210,402,388 | ― | 13,226 | ― | |
| 5月末日 | 209,276,851 | ― | 13,091 | ― | |
| 6月末日 | 208,401,043 | ― | 13,054 | ― | |
| 7月末日 | 211,680,223 | ― | 13,217 | ― | |
| 8月末日 | 208,969,716 | ― | 13,214 | ― | |
| 9月末日 | 211,082,973 | ― | 13,600 | ― | |
| 10月末日 | 192,751,063 | ― | 12,658 | ― | |
| 11月末日 | 191,044,853 | ― | 12,708 | ― | |
| 12月末日 | 178,831,380 | ― | 11,865 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 179,595,759 | ― | 12,193 | ― | |
| 2月末日 | 183,075,778 | ― | 12,411 | ― | |
| 3月末日 | 176,253,705 | ― | 12,476 | ― | |
| 4月末日 | 178,253,144 | ― | 12,584 | ― | |
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