有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 4月10日) | 518,095,632 | 541,809,697 | 10,924 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 591,813,621 | 618,742,383 | 10,989 | 11,489 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 519,094,821 | 519,094,821 | 9,183 | 9,183 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 415,624,183 | 415,624,183 | 7,093 | 7,093 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 480,689,580 | 480,689,580 | 8,207 | 8,207 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 417,865,766 | 417,865,766 | 7,876 | 7,876 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 4月10日) | 373,468,632 | 373,468,632 | 7,749 | 7,749 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 4月10日) | 395,032,025 | 395,032,025 | 9,637 | 9,637 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 303,204,856 | 303,204,856 | 10,353 | 10,353 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 265,344,695 | 268,567,649 | 12,349 | 12,499 |
| 平成26年 4月末日 | 294,097,520 | ― | 10,403 | ― | |
| 5月末日 | 293,011,766 | ― | 10,540 | ― | |
| 6月末日 | 295,332,424 | ― | 10,803 | ― | |
| 7月末日 | 296,878,102 | ― | 10,957 | ― | |
| 8月末日 | 291,667,819 | ― | 11,015 | ― | |
| 9月末日 | 278,575,763 | ― | 11,372 | ― | |
| 10月末日 | 276,693,011 | ― | 11,355 | ― | |
| 11月末日 | 286,792,901 | ― | 12,054 | ― | |
| 12月末日 | 282,672,591 | ― | 12,151 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 274,585,076 | ― | 11,984 | ― | |
| 2月末日 | 274,476,599 | ― | 12,396 | ― | |
| 3月末日 | 269,327,999 | ― | 12,399 | ― | |
| 4月末日 | 263,352,625 | ― | 12,355 | ― | |
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