有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 124,808,666 | 0.8251 | 102,979,631 | 0.8324 | 103,890,733 | 35.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 58,238,948 | 1.2774 | 74,394,433 | 1.2778 | 74,417,727 | 25.30 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 39,756,390 | 1.5080 | 59,952,637 | 1.5153 | 60,242,857 | 20.48 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 21,749,056 | 2.0309 | 44,170,158 | 2.0428 | 44,428,971 | 15.11 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 7,330,360 | 1.4125 | 10,354,134 | 1.4390 | 10,548,388 | 3.59 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合計 | 99.81 |
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