有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 81,869,122 | 1.1248 | 92,086,389 | 1.1306 | 92,561,229 | 35.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 47,501,103 | 1.3243 | 62,905,711 | 1.3275 | 63,057,714 | 23.94 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 27,068,382 | 1.9425 | 52,580,333 | 1.9339 | 52,347,543 | 19.88 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 19,580,762 | 2.3097 | 45,225,686 | 2.3177 | 45,382,332 | 17.23 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 4,805,887 | 1.9657 | 9,446,933 | 1.9212 | 9,233,070 | 3.51 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
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