有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 61,289,874 | 1.1962 | 73,317,546 | 1.2219 | 74,890,097 | 35.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 41,449,712 | 1.3963 | 57,880,074 | 1.4023 | 58,124,931 | 27.21 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 20,470,724 | 1.9759 | 40,448,104 | 2.0248 | 41,449,121 | 19.40 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 14,245,378 | 2.1164 | 30,148,918 | 2.1462 | 30,573,430 | 14.31 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 3,481,415 | 2.0833 | 7,252,868 | 2.1499 | 7,484,694 | 3.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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