ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,530,328,357 | 836,629,102 |
| 流動資産合計 | 1,530,328,357 | 836,629,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,530,328,357 | 836,629,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 793,712 | 429,762 |
| 未払委託者報酬 | 15,080,467 | 8,165,378 |
| その他未払費用 | 9,387 | 511,557 |
| 流動負債合計 | 15,883,566 | 9,106,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,883,566 | 9,106,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,414,442 | 1,720,532,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,969,651 | -893,009,707 |
| （分配準備積立金） | 641,399,165 | 629,315,675 |
| 元本等合計 | 1,514,444,791 | 827,522,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,514,444,791 | 827,522,405 |
| 負債純資産合計 | 1,530,328,357 | 836,629,102 |
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