ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 836,629,102 | 992,606,090 |
| 流動資産合計 | 836,629,102 | 992,606,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 836,629,102 | 992,606,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 502,123 |
| 未払受託者報酬 | 429,762 | 404,329 |
| 未払委託者報酬 | 8,165,378 | 7,682,293 |
| その他未払費用 | 511,557 | 481,290 |
| 流動負債合計 | 9,106,697 | 9,070,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,106,697 | 9,070,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,532,112 | 1,529,023,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -893,009,707 | -545,487,495 |
| （分配準備積立金） | 629,315,675 | 570,657,210 |
| 元本等合計 | 827,522,405 | 983,536,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 827,522,405 | 983,536,055 |
| 負債純資産合計 | 836,629,102 | 992,606,090 |
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