ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 992,606,090 | 909,787,069 |
| 流動資産合計 | 992,606,090 | 909,787,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 992,606,090 | 909,787,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 502,123 | 1,506,039 |
| 未払受託者報酬 | 404,329 | 378,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,682,293 | 7,197,693 |
| その他未払費用 | 481,290 | 450,933 |
| 流動負債合計 | 9,070,035 | 9,533,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,070,035 | 9,533,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,529,023,550 | 1,432,955,081 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,487,495 | -532,701,510 |
| （分配準備積立金） | 570,657,210 | 534,968,055 |
| 元本等合計 | 983,536,055 | 900,253,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 983,536,055 | 900,253,571 |
| 負債純資産合計 | 992,606,090 | 909,787,069 |
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