ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 793,531,177 | 784,401,823 |
| 流動資産合計 | 793,531,177 | 784,401,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 793,531,177 | 784,401,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 570,648 |
| 未払受託者報酬 | 364,360 | 320,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,772 | 6,083,895 |
| その他未払費用 | 433,699 | 381,142 |
| 流動負債合計 | 7,720,831 | 7,355,891 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,720,831 | 7,355,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,761,056 | 1,198,888,707 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,950,710 | -421,842,775 |
| （分配準備積立金） | 507,613,370 | 454,706,903 |
| 元本等合計 | 785,810,346 | 777,045,932 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,810,346 | 777,045,932 |
| 負債純資産合計 | 793,531,177 | 784,401,823 |
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