ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 784,401,823 | 590,537,160 |
| 流動資産合計 | 784,401,823 | 590,537,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 784,401,823 | 590,537,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,648 | － |
| 未払受託者報酬 | 320,206 | 293,425 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,895 | 5,575,082 |
| その他未払費用 | 381,142 | 349,252 |
| 流動負債合計 | 7,355,891 | 6,217,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,355,891 | 6,217,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,888,707 | 1,133,922,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,842,775 | -549,603,150 |
| （分配準備積立金） | 454,706,903 | 431,469,480 |
| 元本等合計 | 777,045,932 | 584,319,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 777,045,932 | 584,319,401 |
| 負債純資産合計 | 784,401,823 | 590,537,160 |
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