- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 7期計算期間末(平成16年 9月10日) | 16,957 | 16,957 | 0.7952 | 0.7952 |
| 第 8期計算期間末(平成17年 3月10日) | 15,398 | 15,398 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第 9期計算期間末(平成17年 9月12日) | 12,402 | 12,402 | 0.9626 | 0.9626 |
| 第10期計算期間末(平成18年 3月10日) | 5,612 | 5,612 | 1.2772 | 1.2772 |
| 第11期計算期間末(平成18年 9月11日) | 4,205 | 4,205 | 1.2253 | 1.2253 |
| 第12期計算期間末(平成19年 3月12日) | 3,665 | 3,665 | 1.3368 | 1.3368 |
| 第13期計算期間末(平成19年 9月10日) | 2,849 | 2,849 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第14期計算期間末(平成20年 3月10日) | 1,934 | 1,934 | 0.9079 | 0.9079 |
| 第15期計算期間末(平成20年 9月10日) | 1,514 | 1,514 | 0.8569 | 0.8569 |
| 第16期計算期間末(平成21年 3月10日) | 827 | 827 | 0.4810 | 0.4810 |
| 第17期計算期間末(平成21年 9月10日) | 983 | 983 | 0.6432 | 0.6432 |
| 第18期計算期間末(平成22年 3月10日) | 900 | 900 | 0.6282 | 0.6282 |
| 第19期計算期間末(平成22年 9月10日) | 785 | 785 | 0.5792 | 0.5792 |
| 第20期計算期間末(平成23年 3月10日) | 777 | 777 | 0.6481 | 0.6481 |
| 第21期計算期間末(平成23年 9月12日) | 584 | 584 | 0.5153 | 0.5153 |
| 第22期計算期間末(平成24年 3月12日) | 618 | 618 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第23期計算期間末(平成24年 9月10日) | 522 | 522 | 0.5210 | 0.5210 |
| 第24期計算期間末(平成25年 3月11日) | 691 | 691 | 0.7560 | 0.7560 |
| 第25期計算期間末(平成25年 9月10日) | 800 | 800 | 0.8987 | 0.8987 |
| 第26期計算期間末(平成26年 3月10日) | 781 | 781 | 0.9173 | 0.9173 |
| 平成25年 3月末 | 678 | - | 0.7454 | - |
| 平成25年 4月末 | 802 | - | 0.8858 | - |
| 平成25年 5月末 | 760 | - | 0.8446 | - |
| 平成25年 6月末 | 758 | - | 0.8433 | - |
| 平成25年 7月末 | 755 | - | 0.8447 | - |
| 平成25年 8月末 | 738 | - | 0.8263 | - |
| 平成25年 9月末 | 808 | - | 0.9118 | - |
| 平成25年10月末 | 799 | - | 0.9089 | - |
| 平成25年11月末 | 842 | - | 0.9616 | - |
| 平成25年12月末 | 863 | - | 0.9995 | - |
| 平成26年 1月末 | 793 | - | 0.9296 | - |
| 平成26年 2月末 | 769 | - | 0.9037 | - |
| 平成26年 3月末 | 741 | - | 0.8822 | - |
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