有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】: 2016/06/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・日本株ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(平成18年 9月11日)	4,205	4,205	1.2253	1.2253
第12計算期間末	(平成19年 3月12日)	3,665	3,665	1.3368	1.3368
第13計算期間末	(平成19年 9月10日)	2,849	2,849	1.1889	1.1889
第14計算期間末	(平成20年 3月10日)	1,934	1,934	0.9079	0.9079
第15計算期間末	(平成20年 9月10日)	1,514	1,514	0.8569	0.8569
第16計算期間末	(平成21年 3月10日)	827	827	0.4810	0.4810
第17計算期間末	(平成21年 9月10日)	983	983	0.6432	0.6432
第18計算期間末	(平成22年 3月10日)	900	900	0.6282	0.6282
第19計算期間末	(平成22年 9月10日)	785	785	0.5792	0.5792
第20計算期間末	(平成23年 3月10日)	777	777	0.6481	0.6481
第21計算期間末	(平成23年 9月12日)	584	584	0.5153	0.5153
第22計算期間末	(平成24年 3月12日)	618	618	0.5830	0.5830
第23計算期間末	(平成24年 9月10日)	522	522	0.5210	0.5210
第24計算期間末	(平成25年 3月11日)	691	691	0.7560	0.7560
第25計算期間末	(平成25年 9月10日)	800	800	0.8987	0.8987
第26計算期間末	(平成26年 3月10日)	781	781	0.9173	0.9173
第27計算期間末	(平成26年 9月10日)	809	809	0.9879	0.9879
第28計算期間末	(平成27年 3月10日)	803	803	1.0799	1.0799
第29計算期間末	(平成27年 9月10日)	697	697	1.0044	1.0044
第30計算期間末	(平成28年 3月10日)	612	612	0.9026	0.9026
	平成27年 3月末日	807	―	1.1030	―
	4月末日	802	―	1.1006	―
	5月末日	816	―	1.1469	―
	6月末日	799	―	1.1294	―
	7月末日	799	―	1.1470	―
	8月末日	734	―	1.0567	―
	9月末日	679	―	0.9786	―
	10月末日	719	―	1.0396	―
	11月末日	721	―	1.0528	―
	12月末日	697	―	1.0224	―
	平成28年 1月末日	655	―	0.9617	―
	2月末日	596	―	0.8783	―
	3月末日	640	―	0.9438	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算