有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

【提出】: 2014/12/05 9:31
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・日本株ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間末	(平成17年 3月10日)	15,398	15,398	0.8460	0.8460
第9計算期間末	(平成17年 9月12日)	12,402	12,402	0.9626	0.9626
第10計算期間末	(平成18年 3月10日)	5,612	5,612	1.2772	1.2772
第11計算期間末	(平成18年 9月11日)	4,205	4,205	1.2253	1.2253
第12計算期間末	(平成19年 3月12日)	3,665	3,665	1.3368	1.3368
第13計算期間末	(平成19年 9月10日)	2,849	2,849	1.1889	1.1889
第14計算期間末	(平成20年 3月10日)	1,934	1,934	0.9079	0.9079
第15計算期間末	(平成20年 9月10日)	1,514	1,514	0.8569	0.8569
第16計算期間末	(平成21年 3月10日)	827	827	0.4810	0.4810
第17計算期間末	(平成21年 9月10日)	983	983	0.6432	0.6432
第18計算期間末	(平成22年 3月10日)	900	900	0.6282	0.6282
第19計算期間末	(平成22年 9月10日)	785	785	0.5792	0.5792
第20計算期間末	(平成23年 3月10日)	777	777	0.6481	0.6481
第21計算期間末	(平成23年 9月12日)	584	584	0.5153	0.5153
第22計算期間末	(平成24年 3月12日)	618	618	0.5830	0.5830
第23計算期間末	(平成24年 9月10日)	522	522	0.5210	0.5210
第24計算期間末	(平成25年 3月11日)	691	691	0.7560	0.7560
第25計算期間末	(平成25年 9月10日)	800	800	0.8987	0.8987
第26計算期間末	(平成26年 3月10日)	781	781	0.9173	0.9173
第27計算期間末	(平成26年 9月10日)	809	809	0.9879	0.9879
	平成25年 9月末日	808	―	0.9118	―
	10月末日	799	―	0.9089	―
	11月末日	842	―	0.9616	―
	12月末日	863	―	0.9995	―
	平成26年 1月末日	793	―	0.9296	―
	2月末日	769	―	0.9037	―
	3月末日	741	―	0.8822	―
	4月末日	710	―	0.8486	―
	5月末日	720	―	0.8666	―
	6月末日	763	―	0.9237	―
	7月末日	798	―	0.9695	―
	8月末日	807	―	0.9831	―
	9月末日	822	―	1.0076	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

開示資料

決算