日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,711,016 | 25,049,416 |
| 投資信託受益証券 | 719,386,936 | 457,937,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,845,112 | 1,522,812,132 |
| 未収入金 | 3,886,481 | 956,900 |
| 流動資産合計 | 3,224,829,545 | 2,006,755,722 |
| 資産合計 | 3,224,829,545 | 2,006,755,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,803,054 | － |
| 未払解約金 | 3,270,016 | 1,128,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,507 | 843,090 |
| 未払委託者報酬 | 21,287,687 | 12,331,079 |
| その他未払費用 | 89,086 | 51,583 |
| 流動負債合計 | 113,905,350 | 14,354,586 |
| 負債合計 | 113,905,350 | 14,354,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,950,350,329 | 2,537,541,035 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 160,573,866 | -545,139,899 |
| （分配準備積立金） | 460,423,853 | 391,785,740 |
| 元本等合計 | 3,110,924,195 | 1,992,401,136 |
| 純資産合計 | 3,110,924,195 | 1,992,401,136 |
| 負債純資産合計 | 3,224,829,545 | 2,006,755,722 |
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