日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,049,416 | 18,940,835 |
| 投資信託受益証券 | 457,937,274 | 418,530,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,812,132 | 1,270,531,423 |
| 未収入金 | 956,900 | 9,830,789 |
| 流動資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |
| 資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,128,834 | 7,279,733 |
| 未払受託者報酬 | 843,090 | 729,893 |
| 未払委託者報酬 | 12,331,079 | 10,675,568 |
| その他未払費用 | 51,583 | 44,648 |
| 流動負債合計 | 14,354,586 | 18,729,842 |
| 負債合計 | 14,354,586 | 18,729,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,537,541,035 | 1,929,722,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,139,899 | -230,618,578 |
| （分配準備積立金） | 391,785,740 | 319,197,589 |
| 元本等合計 | 1,992,401,136 | 1,699,103,543 |
| 純資産合計 | 1,992,401,136 | 1,699,103,543 |
| 負債純資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |
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