有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 25,049,416 | 18,940,835 |
投資信託受益証券 | 457,937,274 | 418,530,338 |
親投資信託受益証券 | 1,522,812,132 | 1,270,531,423 |
未収入金 | 956,900 | 9,830,789 |
流動資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |
資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,128,834 | 7,279,733 |
未払受託者報酬 | 843,090 | 729,893 |
未払委託者報酬 | 12,331,079 | 10,675,568 |
その他未払費用 | 51,583 | 44,648 |
流動負債合計 | 14,354,586 | 18,729,842 |
負債合計 | 14,354,586 | 18,729,842 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,537,541,035 | 1,929,722,121 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -545,139,899 | -230,618,578 |
(分配準備積立金) | 391,785,740 | 319,197,589 |
元本等合計 | 1,992,401,136 | 1,699,103,543 |
純資産合計 | 1,992,401,136 | 1,699,103,543 |
負債純資産合計 | 2,006,755,722 | 1,717,833,385 |