日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,940,835 | 16,624,515 |
| 投資信託受益証券 | 418,530,338 | 322,192,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,531,423 | 998,144,102 |
| 未収入金 | 9,830,789 | 4,684,675 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産合計 | 1,717,833,385 | 1,341,645,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,717,833,385 | 1,341,645,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,279,733 | 4,783,240 |
| 未払受託者報酬 | 729,893 | 567,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,675,568 | 8,304,827 |
| その他未払費用 | 44,648 | 34,722 |
| 流動負債合計 | 18,729,842 | 13,690,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,729,842 | 13,690,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,722,121 | 1,603,470,029 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,618,578 | -275,514,786 |
| （分配準備積立金） | 319,197,589 | 265,660,371 |
| 元本等合計 | 1,699,103,543 | 1,327,955,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,699,103,543 | 1,327,955,243 |
| 負債純資産合計 | 1,717,833,385 | 1,341,645,825 |
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