日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,624,515 | 14,015,018 |
| 投資信託受益証券 | 322,192,508 | 283,530,764 |
| 親投資信託受益証券 | 998,144,102 | 836,371,725 |
| 未収入金 | 4,684,675 | 1,009,518 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,341,645,825 | 1,134,927,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,341,645,825 | 1,134,927,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,783,240 | 950,801 |
| 未払受託者報酬 | 567,793 | 470,485 |
| 未払委託者報酬 | 8,304,827 | 6,881,741 |
| その他未払費用 | 34,722 | 28,758 |
| 流動負債合計 | 13,690,582 | 8,331,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,690,582 | 8,331,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,470,029 | 1,403,272,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -275,514,786 | -276,677,624 |
| （分配準備積立金） | 265,660,371 | 232,911,763 |
| 元本等合計 | 1,327,955,243 | 1,126,595,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,327,955,243 | 1,126,595,265 |
| 負債純資産合計 | 1,341,645,825 | 1,134,927,050 |
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