日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,015,018 | 14,753,394 |
| 投資信託受益証券 | 283,530,764 | 373,481,222 |
| 親投資信託受益証券 | 836,371,725 | 924,951,075 |
| 未収入金 | 1,009,518 | 312,540 |
| 未収利息 | 25 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 950,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 470,485 | 486,278 |
| 未払委託者報酬 | 6,881,741 | 7,112,788 |
| その他未払費用 | 28,758 | 29,728 |
| 流動負債合計 | 8,331,785 | 7,628,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,331,785 | 7,628,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,272,889 | 1,259,441,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,677,624 | 46,427,946 |
| （分配準備積立金） | 232,911,763 | 221,838,752 |
| 元本等合計 | 1,126,595,265 | 1,305,869,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,126,595,265 | 1,305,869,460 |
| 負債純資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |
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