有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,015,018 | 14,753,394 |
投資信託受益証券 | 283,530,764 | 373,481,222 |
親投資信託受益証券 | 836,371,725 | 924,951,075 |
未収入金 | 1,009,518 | 312,540 |
未収利息 | 25 | 23 |
流動資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 950,801 | - |
未払受託者報酬 | 470,485 | 486,278 |
未払委託者報酬 | 6,881,741 | 7,112,788 |
その他未払費用 | 28,758 | 29,728 |
流動負債合計 | 8,331,785 | 7,628,794 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,331,785 | 7,628,794 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,403,272,889 | 1,259,441,514 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -276,677,624 | 46,427,946 |
(分配準備積立金) | 232,911,763 | 221,838,752 |
元本等合計 | 1,126,595,265 | 1,305,869,460 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,126,595,265 | 1,305,869,460 |
負債純資産合計 | 1,134,927,050 | 1,313,498,254 |