有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

【提出】
2014年7月25日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月25日2014年4月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,753,39425,236,041
投資信託受益証券373,481,222289,086,727
親投資信託受益証券924,951,075861,864,018
未収入金312,5402,882,174
未収利息2339
流動資産計1,313,498,2541,179,068,999
資産の部合計1,313,498,2541,179,068,999
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,397,283
未払解約金2,701,200
未払受託者報酬486,278515,195
未払委託者報酬7,112,7887,535,595
その他未払費用29,72831,376
流動負債計7,628,79421,180,649
負債の部合計7,628,79421,180,649
純資産の部
元本等
元本1,259,441,5141,039,728,313
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)46,427,946118,160,037
(分配準備積立金)221,838,752185,109,324
元本等合計1,305,869,4601,157,888,350
純資産の部合計1,305,869,4601,157,888,350
負債・純資産合計1,313,498,2541,179,068,999