日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,959,246 | 44,679,582 |
| 投資信託受益証券 | 270,515,292 | 223,304,163 |
| 親投資信託受益証券 | 800,859,629 | 667,601,696 |
| 未収入金 | 11,676,488 | 4,559,890 |
| 未収利息 | 75 | － |
| 流動資産計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
| 資産の部合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,301,536 | 15,767,614 |
| 未払解約金 | 881,293 | － |
| 未払受託者報酬 | 491,132 | 417,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,638 | 6,107,927 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 30,023 | 25,517 |
| 流動負債計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
| 負債の部合計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,717,886 | 788,380,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,405,222 | 129,445,890 |
| （分配準備積立金） | 225,303,366 | 183,567,086 |
| 元本等合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
| 純資産の部合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
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