有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 55,959,246 | 44,679,582 |
投資信託受益証券 | 270,515,292 | 223,304,163 |
親投資信託受益証券 | 800,859,629 | 667,601,696 |
未収入金 | 11,676,488 | 4,559,890 |
未収利息 | 75 | - |
流動資産計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
資産の部合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 26,301,536 | 15,767,614 |
未払解約金 | 881,293 | - |
未払受託者報酬 | 491,132 | 417,570 |
未払委託者報酬 | 7,183,638 | 6,107,927 |
未払利息 | - | 107 |
その他未払費用 | 30,023 | 25,517 |
流動負債計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
負債の部合計 | 34,887,622 | 22,318,735 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 876,717,886 | 788,380,706 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 227,405,222 | 129,445,890 |
(分配準備積立金) | 225,303,366 | 183,567,086 |
元本等合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
純資産の部合計 | 1,104,123,108 | 917,826,596 |
負債・純資産合計 | 1,139,010,730 | 940,145,331 |