有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【提出】
2016年7月25日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年4月26日
至 2015年4月27日
自 2015年4月28日
至 2016年4月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息17,47715,976
有価証券売買等損益181,771,852-46,725,108
営業収益合計181,789,329-46,709,132
営業費用
支払利息540
受託者報酬990,154883,435
委託者報酬14,482,74812,922,082
その他費用60,53153,999
営業費用合計15,533,43313,860,056
営業利益又は営業損失(△)166,255,896-60,569,188
経常利益又は経常損失(△)166,255,896-60,569,188
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)166,255,896-60,569,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)12,565,445-950,340
中間剰余金又は中間欠損金(△)227,405,222129,445,890
剰余金増加額又は欠損金減少額815,9254,112,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額815,9254,112,480
剰余金減少額又は欠損金増加額18,959,65526,685,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,959,65526,685,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金26,301,53615,767,614