日興ベスト・バランス4月号の損益計算書

【提出】

2016年7月25日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月26日至 2015年4月27日	自 2015年4月28日至 2016年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	17,477	15,976
有価証券売買等損益	181,771,852	-46,725,108
営業収益合計	181,789,329	-46,709,132
営業費用
支払利息	－	540
受託者報酬	990,154	883,435
委託者報酬	14,482,748	12,922,082
その他費用	60,531	53,999
営業費用合計	15,533,433	13,860,056
営業利益又は営業損失（△）	166,255,896	-60,569,188
経常利益又は経常損失（△）	166,255,896	-60,569,188
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	166,255,896	-60,569,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,565,445	-950,340
中間剰余金又は中間欠損金（△）	227,405,222	129,445,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	815,925	4,112,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	815,925	4,112,480
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,959,655	26,685,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,959,655	26,685,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	26,301,536	15,767,614