有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

【提出】
2017年7月25日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年4月28日
至 2016年4月25日
自 2016年4月26日
至 2017年4月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息15,97616
有価証券売買等損益-46,725,10817,840,498
営業収益合計-46,709,13217,840,514
営業費用
支払利息54011,660
受託者報酬883,435730,638
委託者報酬12,922,08210,687,350
その他費用53,99944,728
営業費用合計13,860,05611,474,376
営業利益又は営業損失(△)-60,569,1886,366,138
経常利益又は経常損失(△)-60,569,1886,366,138
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-60,569,1886,366,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-950,340-1,680,303
中間剰余金又は中間欠損金(△)129,445,890108,290,036
剰余金増加額又は欠損金減少額4,112,4801,684,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,112,4801,684,334
剰余金減少額又は欠損金増加額26,685,35017,027,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,685,35017,027,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金15,767,61413,859,152