有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第332回利付国債(2年)	100,000,000	100,023,820
	第338回利付国債(2年)	100,000,000	100,075,888
国債証券 合計		200,000,000	200,099,708
地方債証券	静岡県 平成22年度第4回公債	300,000,000	301,500,498
	埼玉県 平成16年度公債ニ号	100,000,000	100,033,840
地方債証券 合計		400,000,000	401,534,338
特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,011,170
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100,115,163
	い第726号農林債	100,000,000	100,210,802
	い第727号農林債	100,000,000	100,359,540
	い第729号農林債	100,000,000	100,505,072
	第45号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第46号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第47号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		800,000,000	801,201,747
社債券	第323回東京交通債券	200,000,000	206,454,515
	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,048,086
	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,143,410
	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,141,572
	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,111,940
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,002,733
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100,450,410
	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	100,494,029
社債券 合計		1,500,000,000	1,507,846,695
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,798,351,575	2,906,367,945
親投資信託受益証券 合計		2,798,351,575	2,906,367,945
合計		5,698,351,575	5,817,050,433

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。