有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第454回利付国債(2年)	100,000,000	99,847,780
国債証券 合計		100,000,000	99,847,780
地方債証券	第214回神奈川県公募公債	144,000,000	144,055,712
	第28回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	99,703,200
	第6回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	100,640,350
地方債証券 合計		344,000,000	344,399,262
特殊債券	第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,048,736
	第72回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,012,160
特殊債券 合計		200,000,000	200,060,896
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,167,693,919	2,260,037,679
親投資信託受益証券 合計		2,167,693,919	2,260,037,679
合計		2,811,693,919	2,904,345,617

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。