有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第637回東京都公募公債	100,000,000	100,585,419
	第457回名古屋市公募公債(10年)	70,000,000	70,740,460
地方債証券 合計		170,000,000	171,325,879
特殊債券	い第740号農林債	100,000,000	100,338,835
	い第741号農林債	200,000,000	200,767,204
	第48号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第49号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第50号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		600,000,000	601,106,039
社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100,000,000
	HITACHI CAPITAL UK PLC	200,000,000	200,000,000
	第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,361,212
	第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,180,350
	第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,226,385
	第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,071,860
	第55回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,388,960
	第6回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,000,886
	CENTURY TOKYO LEASING CORP	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
社債券 合計		1,900,000,000	1,902,229,653
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,666,573,970	2,771,370,327
親投資信託受益証券 合計		2,666,573,970	2,771,370,327
合計		5,336,573,970	5,446,031,898

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。