有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年 5月22日) | 14,066 | 14,077 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 | (2007年 5月21日) | 10,393 | 10,418 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第47計算期間末 | (2008年 5月19日) | 9,511 | 9,548 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第48計算期間末 | (2009年 5月19日) | 8,706 | 8,737 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第49計算期間末 | (2010年 5月19日) | 8,124 | 8,140 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第50計算期間末 | (2011年 5月19日) | 7,704 | 7,712 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第51計算期間末 | (2012年 5月21日) | 7,262 | 7,270 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 5月20日) | 6,852 | 6,858 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 5月19日) | 6,203 | 6,208 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 5月19日) | 5,892 | 5,896 | 1.0000 | 1.0007 |
| 2014年 5月末日 | 6,508 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 6,486 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 6,449 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 6,416 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 6,380 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 6,318 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 6,264 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 6,216 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 6,163 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 6,102 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 6,017 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 5,923 | ― | 1.0007 | ― | |
| 5月末日 | 6,189 | ― | 1.0000 | ― | |
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