半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 5月19日) | 5,465 | 5,467 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 5月22日) | 4,910 | 4,910 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,433 | 4,433 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 5月20日) | 4,166 | 4,166 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 5月19日) | 3,942 | 3,942 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 5月19日) | 3,720 | 3,720 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 5月19日) | 3,431 | 3,431 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 5月22日) | 3,250 | 3,250 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 | (2024年 5月20日) | 3,090 | 3,091 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第64計算期間末 | (2025年 5月19日) | 2,917 | 2,921 | 1.0000 | 1.0015 |
| 2024年11月末日 | 3,083 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 3,067 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,040 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 3,009 | ― | 1.0009 | ― | |
| 3月末日 | 2,976 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 2,937 | ― | 1.0014 | ― | |
| 5月末日 | 3,007 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,980 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 2,951 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 2,927 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 2,894 | ― | 1.0012 | ― | |
| 10月末日 | 2,874 | ― | 1.0015 | ― | |
| 11月末日 | 2,859 | ― | 1.0017 | ― | |
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