半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第53計算期間末 | (2014年 5月19日) | 6,203 | 6,208 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 5月19日) | 5,892 | 5,896 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 5月19日) | 5,465 | 5,467 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 5月22日) | 4,910 | 4,910 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,433 | 4,433 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 5月20日) | 4,166 | 4,166 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 5月19日) | 3,942 | 3,942 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 5月19日) | 3,720 | 3,720 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 5月19日) | 3,431 | 3,431 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 5月22日) | 3,250 | 3,250 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022年11月末日 | 3,440 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 3,415 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,394 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 3,360 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 3,300 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 3,261 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 3,391 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 3,376 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,355 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,332 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 3,315 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 3,301 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,285 | ― | 1.0001 | ― | |
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