有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,342,329,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,589,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,241,740,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,408,460,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387 | 円 |