- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,281,596,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,856,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,366,740,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,270,410,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |