有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,993,822,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,777,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,598,045,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,364,436,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0503 | 円 |