剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年5月21日至平成26年5月19日	第54期自平成26年5月20日至平成27年5月19日
当期純利益		14,594,910	10,159,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,984	218
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,240,833	768,394
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,833	768,394
分配金		※113,360,843	※19,383,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)		218	7,779

2015/08/12 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年5月21日至 平成26年5月19日	第54期自 平成26年5月20日至 平成27年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額13,361,061円を分配対象額として13,360,843円(1万口当たり12.77円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額9,391,094円を分配対象額として9,383,315円(1万口当たり9.54円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/12 9:38

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	175,251,734,016	177,368,362,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,692,921,096	8,026,849,077

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