剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年5月20日至平成29年5月19日	第57期自平成29年5月20日至平成30年5月21日
当期純損失(△)		△587,966	△1,040,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,021	△551,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,943	231,691
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,943	231,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	68,157
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,157
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△551,002	△1,428,338

2018/08/14 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年5月20日至 平成29年5月19日	第57期自 平成29年5月20日至 平成30年5月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/08/14 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	153,336,076,990	142,100,642,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,099,513,844	6,558,566,293

2018/08/14 9:02